Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, шоссе Пулковское, д. 28 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746608383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703793405
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36473-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959; http://mos-spb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 28.03.2023 15:44:26) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nlLnGCxhqUuqKUz6Mrc5Tg-B-B.
2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.3.1. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
«Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
«1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Магистраль двух столиц»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А
1.4. ОГРН эмитента: 1137746608383
1.5. ИНН эмитента: 7703793405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36473-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://mos-spb.com/facts
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-01-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-02-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28 марта 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Облигации, Облигации класса «А2»), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 4-02-36473-R от 14 мая 2015 года.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решения приняты Генеральным директором - приказ Генерального директора ООО «Магистраль двух столиц» от 03 июля 2015 г. № 03/07/2015-1.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 03 июля 2015 г.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента: тридцать первый купонный период, дата начала – 31.03.2023 г., дата окончания – 30.06.2023 г.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: общий размер купонного дохода, подлежащего выплате за тридцать первый купонный период по Облигациям, составляет 195 690 000 (сто девяносто пять миллионов шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента: В соответствии с приказом Генерального директора ООО «Магистраль двух столиц» от 03 июля 2015 г. № 03/07/2015-1 и раскрытым сообщением от 03.07.2015 (https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=shaF6XrvQE2r4XFo3eiAWA-B-B&attempt=1). Порядок расчета процентной ставки по формуле:
Ki=max(0%;(ИПЦ-100%)+2,5%), где:
i – порядковый номер купонного периода;
Кi – процентная ставка за i-тый купонный период, но не менее 0% годовых;
«ИПЦ» означает для каждого купонного периода рассчитанное в целом по Российской Федерации значение индекса потребительских цен в процентах за месяц, предшествующий на 2 календарных месяца началу соответствующего купонного периода, по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года, публикуемое ФСГС или, в случае расформирования ФСГС, иным государственным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.
Значение ИПЦ для целей расчета тридцать первого купонного дохода за период января 2023 года к январю 2022 года составляет 111,77% в соответствии с данными ФСГС https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/19_10-02-2023.html
Размер купонного дохода за тридцать первый купонный период, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 14,27% (четырнадцать целых и двадцать семь сотых процента) годовых, что составляет 35 (тридцать пять) рублей 58 копеек.
2.7. Общее количество ценных бумаг (облигаций) эмитента, доходы по которым подлежат выплате: 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) штук.
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 30.06.2023 г.».
2.3.2. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: внесены изменения в п. 2.6 сообщения по причине указания ошибочного общего размера купонного дохода, подлежащего выплате за тридцать первый купонный период по Облигациям, а также ошибочного размера купонного дохода за тридцать первый купонный период, подлежащего выплате по одной Облигации, в относительном и абсолютном значении.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Никифоров
3.2. Дата 03.07.2023г.